Zahlungsverkehr

Automatische Ausgabe eines Begleitzettels auf dem ersichtlich ist, welche Fakturen mit einer Zahlung ausgeglichen worden sind. Ist diese Option aktiviert, wird in der Clearingdatei KEINE Information mehr über die einzelnen gezahlten Fakturen mitgegeben (da ja ohnehin der Begleitzettel ausgegeben wurde). Dabei erscheint im Verwendungszweck der Text: Fakturen lt. Begleitzettel.

Die Begleitzettel werden standardmäßig in den Spooler gedruckt, auch wenn die Ausgabe auf Drucker aktiviert wurde.

Ist die Option NICHT aktiviert, wird KEIN Begleitzettel ausgegeben - dafür aber die Faktureninfo (welche Faktura, Zahlungsbetrag, Skontobetrag) als Begleittext im Clearingfile ausgegeben. Bei Zahlungen/Einzüge von mehr als 11 Fakturen je Konto wird automatisch ein Begleitzettel erstellt und im Clearingfile wiederum nur der Hinweistext "lt. Begleitzettel" ausgegeben.

Wurde zuvor die Option "Einzelüberweisung" selektiert, kann die Checkbox "mit Begleitzetteldruck" nicht aktiviert werden.

Die im Clearingfile enthaltene Information der Belegtextzeilen (12x53 Zeichen, wobei die erste Zeile die Headerinformation als Text beinhaltet) kann über das Formular P01W37CLEAR gesteuert werden (um z.B. auch den OP-Text mit auszugeben. Sollten Sie hier über die Standardausgabe hinausgehende Wünsche bezüglich der auszugebenden Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren mesonic-Betreuer.

ü sofort buchen
Die gezahlten Rechnungen werden sofort OP-mäßig und FIBU-mäßig gebucht und ausgeglichen.

ü Stapel ablegen
Die Buchungszeilen werden in einem Stapel abgelegt (aus der Bezeichnung des Stapels ist ersichtlich, wann und welche Zahlungsart gewählt wurde - z.B. Überweisung v. 16.07.1999) und können anschließend (normalerweise nach Eintreffen und Kontrolle des Bankauszuges) im Punkt "Zahlungsstapel buchen" übernommen werden. Die durch den Zahlungslauf ausgeglichenen OPs werden im OP-Blatt durch den Mahnzähler -2 gekennzeichnet (d.h. ausgeglichen, aber noch nicht bestätigt). Erst nach Buchen des Zahlungsstapels wird das Mahnkennzeichen von "-2" auf "-1" (ausgeziffert) gesetzt. Wird die Zahlungszeile im "Zahlungsstapel Buchen" im Zahlungsstapel deaktiviert oder der ganze Zahlungsstapel gelöscht, werden die Offenen Posten automatisch wieder auf die Mahnstufe zurückgesetzt, die sie vor dem Zahlungslauf gehabt haben. Im "Clearing" kann dieser erstellte Stapel editiert bzw gezahlt werden.
Diese Option sollte unbedingt verwendet werden, wenn der Jahresabschluss bereits frühzeitig erfolgen soll, da der Zahlungsverkehr nur im aktuellen Wirtschaftsjahr durchgeführt werden kann. Im Menüpunkt "Zahlungsstapel buchen" ist es anschließend möglich durch die Eingabe eines Buchungsdatums aus dem Vorjahr den Zahlungsstapel zu verschieben.

ü Buchungsart
Aus der Auswahllistbox kann eine Standard-Buchungsart ausgewählt werden. Die Buchungsart ist von der Zahlungsstapelart abhängig. Als Buchungsarten stehen alle Buchungsarten zur Verfügung, die dem Buchungsschlüssel laut Zahlungsstapelart entsprechen, z.B.: für Überweisungen stehen alle Buchungsarten mit dem Buchungsschlüssel KZ und für Lastschriften stehen alle Buchungsarten mit dem Buchungsschlüssel DZ zur Verfügung, und für die der jeweilige Benutzer die Berechtigung hat. Beim Erstellen der Buchungen wird aus der eingetragenen Buchungsart, der hinterlegte Buchungskreis und Nummernkreis verwendet.

Wurde im Bankenstamm die Option "Empfängerprüfung - Prozesse optimieren" aktiviert und wird im Bereich Buchen "sofort buchen" aktiviert, kommt bei SEPA-Überweisungen für Österreich und Deutschland folgender Hinweis:

In den FIBU-Parametern gibt es unter "Buchen (erweitert)" die Einstellung "Zahlungsverkehr".

ü Pro Konto/Buchung
Die Überweisungsnummer im Bankenstamm wird pro Buchung hochgezählt und als Belegnummer und Sachkonten-OP-Referenznummer für die erzeugten Buchungen verwendet.

ü Pro Zahlungsstapel
Für alle Buchungen eines Stapels wird dieselbe Überweisungsnummer aus dem Bankenstamm als Belegnummer und Sachkonten-OP-Referenznummer verwendet. Der Sachkonten-OP-Referenznummer wird ein "Z-" vorangestellt.

Bei der Ausgabe im letzten Schritt des Zahlungsverkehrs und auch bei der Ausgabe der Zahlungsübersicht wird unabhängig vom Ausgabetyp geprüft, ob in der Tabelle eine Fakturennummer mehr als 1x vorkommt. Ist dies der Fall, wird die Verarbeitung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Bei mehreren Kreditoren ist im Personenkontenstamm / Register FIBU der gleiche Debitor als "Deb.-/Kred.-Konto" hinterlegt.

Wird der Überweisungslauf für mehr als einen dieser Kreditoren durchgeführt, wird die Verarbeitung mit dieser Fehlermeldung abgebrochen.

Mit den folgenden Einstellungen kann zurzeit noch keine gültige Clearingdatei erzeugt werden:

ü Bei der Verwendung einer Hausbank welche nicht in Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Italien oder Tschechien sitzt.

Die Erstellung einer SEPA-XML-Datei ist für Hausbanken mit einem anderen Ländercode als A oder D (muss ein Euro-Land sein) möglich.

Für die Erstellung der XML-Datei ist der folgende mesonic.ini - Eintrag zu hinterlegen:

ergänzt um den Eintrag des Ländercodes, in dessen Format die SEPA-Datei erzeugt wird.

Ist dieser zusätzliche Eintrag vorhanden, dann wird das Foreign-SEPA-File nach der gewählten Landesnorm (A=Austria, D=Deutschland und I=Italien) erzeugt.

Mit dem Button 'Ausgabe Clearing' werden die Zahlungen durchgeführt - die Zahlungsdaten werden in eine Clearing-Datei ausgegeben.

Mit dem Button 'Ausgabe Formular' werden die Überweisungen auf Überweisungsformularen ausgegeben.

Über diesen Button wird das separate Fenster "Zahlungsverkehr-Selektionstabelle" geöffnet.

Mit dem Button 'Ausgabe Bildschirm' werden die Zahlungen nicht durchgeführt, sondern vorerst nur die Zahlungsvorschlagsliste ausgegeben.

Mit dem Button 'Ausgabe Drucker' werden die Zahlungen nicht durchgeführt, sondern vorerst nur die Zahlungsvorschlagsliste ausgegeben.

Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Auswertung auf Basis von Cube-Daten grafisch dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen.

Mit dem Button 'Cube erzeugen' wird der Zahlungslauf bzw. die selektieren Zahlungen als Cube ausgegeben. Der Zahlungslauf wird, aber nicht durchgeführt.

Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die selektierten Zahlungen in Form einer Pivot Ausgabe in Microsoft Excel (2007 oder höher) angezeigt. Der Zahlungslauf wird, aber nicht durchgeführt.

Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" wird die Auswertung mit den von Ihnen definierten Selektionen an Microsoft Excel übergeben. Der Zahlungslauf wird, aber nicht durchgeführt.

Mit Hilfe dieser Auswahl kann definiert werden, ob und wie eine Datenquelle (d.h. ein Snapshot oder eine MasterView) verwendet werden soll.

ü Keine Datenquelle
Bei Auswahl von "keine Datenquelle" wird keine zuvor angelegte Datenquelle genutzt. D.h. die Daten werden von der WinLine "live" ermittelt und in der gewünschten Form ausgegeben.

Da die BI-Ausgabe (z.B. Cube oder Power Report) immer eine Datenquelle benötigt, wird im Hintergrund eine temporäre Datenquelle (Snapshot) gebildet.

ü Datenquelle erstellen/aktualisieren
Die Daten werden zur Laufzeit ermittelt und an einen zu definierenden Snapshot übergeben. Nach dem Füllen der Datenquelle wird die gewünschte Ausgabevariante über die Datenquelle erzeugt. Dieser Vorgang kann mit einer Zeitverzögerung verbunden sein, da die Daten zusätzlich gespeichert werden müssen.

ü Datenquelle verwenden
Bei der Verwendung eines Snapshots werden die Daten direkt aus der Datenquelle gelesen, d.h. die für die Ausgabe benötigten Daten können ohne Verzögerung in der gewünschten Variante ausgegeben werden.
Wird hingegen eine MasterView gewählt, so werden die Daten für die Ausgabe "live" ermittelt, wobei diese so aktuell sind wie die zugrunde liegenden Datenquellen.

Der Button "Datenquelle verwenden" wird nur angeboten, wenn für diesen Bereich (bezogen auf den aktuellen Benutzer / Mandanten) zumindest eine private oder öffentliche Datenquelle existiert. Des Weiteren stehen nur die Ausgabevarianten "Power Report", "Cube erzeugen", "Excel Pivot" und "Ausgabe XLSX" zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema "Datenquellen" entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Die Datenquelle".

Für Gegenverrechnungen werden die Vorzeichen aller Werte umgekehrt, um die Gesamtsummen korrekt zu erhalten.

Wurde ein Stapel als "Scheckzahlung" oder "Sperrstapel" definiert, so steht der Button "Ausgabe Clearing" nicht zur Verfügung.

Wurde ein Stapel als "Auftraggeberhaftung" oder "Sperrstapel" definiert, so steht der Button "Ausgabe Formular" nicht zur Verfügung.

Nach Drücken dieses Buttons können Sie die Einstellungen für SEPA-Überweisungen oder die Überweisung gemäß Auslandszahlungsverkehr einstellen:

(3-stellig, alphanumerisch) Hier kann selektiert werden, ob um welchen Geschäftsvorfall es sich dabei handelt. Z. B. Wareneinkauf, Zinszahlungen usw. Bei dieser Angabe handelt es sich um Aussagen für die Statistik. Es erfolgt hierfür auch keine Abprüfung durch die Bank. Standardmäßig schlägt das Programm GDS = Kauf bzw. Verkauf von Waren vor.

Für Tschechien stehen eigene Zahlungsarten für die Clearingausgabe zur Verfügung. Beachten Sie die richtige Vorbelegung im Feld neben der Art des Geschäftsvorfalles.

Auswahl der zu verwendenden Zahlungsform wie z.B. TRF - Normale Überweisung, UGI-Priority Payments usw.

Ist im Bankenstamm der V2-Standard aktiviert, stehen hier bei Überweisungen ins Ausland auch die Scheck-Zahlungsformen 20-23 ("Versandform freigestellt", "per Einschreiben", "per Eilboten" und "per Eilboten/Einschreiben") zur Verfügung.

In diesem Feld kann die Art der Transaktion festgelegt werden. Wenn z.B. in Österreich ein Bankeinzug durchgeführt wird, dann wird hier die Transaktionsart " 82 Einzug gemäß Einzugsermächtigungsverfahren", vorgeschlagen, bei einer Abbuchung wird die Transaktionsart " 83 Lastschrift auf Basis Abbuchungsauftrag" vorgeschlagen. Bei einer "normalen" Überweisung wird " 00 Standard" vorgeschlagen.

Hier wird durch Auswahl der entsprechenden wer welchen Anteil an den Spesen, die durch diese Überweisung entstehen, zu tragen hat.

Wenn ein Auslandszahlungsverkehr durchgeführt wird, dann sollte hier die Option " 14 inländ. Spesen zul. Auftragg. Ausländ. Spes. Zul. Empf." Verwendet werden, womit dann die kostengünstigere Variante des AZV verwendet wird.

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, ob es sich bei der Zahlung um einen "Import", einen "Eigenübertrag", oder um eine "sonstige Zahlung" handelt.

Bezüglich genauerer Funktion der einzelnen Steuercodes kontaktieren Sie bitte Ihr Kreditinstitut bzw. Ihre Hausbank (hier handelt es sich um genormte Vorgaben, die mit den Anforderungen des Zahlungsverkehrs konform gehend, selektiert werden müssen).

Bei SEPA-Zahlungen gibt es zwei Bereiche, in denen Zahlungsinformationen übermittelt werden können:

ü Strukturierter Verwendungszweck
Der strukturierte Verwendungszweck entspricht in der WinLine dem Kurzverwendungszweck (eigene Spalte im Register "Editieren" in der Clearing-Ausgabe) und darf max. 35 Zeichen lang sein.

ü Unstrukturierter Verwendungszweck
Der unstrukturierte Verwendungszweck entspricht in der WinLine dem Langtext (einzelne Textzeilen im Register "Editieren" in der Clearing-Ausgabe) und darf max. 140 Zeichen lang sein.

In der SEPA-Datei darf nur einer der beiden Zahlungsinformationen mit übergeben werden. Sind in einer Zahlungszeile beide Zahlungsinformationen bei der Clearing-Ausgabe befüllt, so hat der Kurzverwendungszweck (strukturierter Verwendungstext) eine höhere Priorität und wird dem Langtext vorgezogen. Somit geht der Langtext nicht in die SEPA-Datei.
Die Prüfung, welcher Text in die SEPA-Datei geschrieben wird, erfolgt je Zahlungszeile gesondert.

Üblicherweise wird mit dem unstrukturierten Verwendungszweck gearbeitet. Ggf. kontaktieren Sie Ihre Hausbank, in wie weit der strukturierte Verwendungszweck unterstützt wird.

Folgende Textvorbelegungen stehen für SEPA-Zahlungen in den Clearing-Parametern zur Verfügung:

ü 0 - Ausland
Ausgabe der Überschriftenzeile. Pro Rechnung werden die Fakturennummer sowie der Zahlungsbetrag ausgewiesen. In den Kurzverwendungszweck wird der OP-Text übernommen.

ü 3 - 1-zeilig ohne Überschrift und Anschrift
Pro Rechnung wird eine Zeile mit der Fakturennummer und dem Zahlungsbetrag ausgegeben. In den Kurzverwendungszweck wird der OP-Text übernommen.

ü 4 - Clearingausgabe Datum, Faktura, und Betrag
Die Ausgabe erfolgt nach dem Schema Fakturendatum, Fakturennummer und dem Zahlungsbetrag. In den Kurzverwendungszweck wird der OP-Text übernommen.

In der SEPA-Datei darf nur einer der beiden Zahlungsinformationen mit übergeben werden. Sind in der WinLine einer Zahlungszeile beide Zahlungsinformationen bei der Clearing-Ausgabe befüllt, so hat der Kurzverwendungszweck (strukturierter Verwendungstext) eine höhere Priorität und wird dem Langtext vorgezogen. Somit geht der Langtext nicht in die SEPA-Datei.
Die Prüfung, welcher Text in die SEPA-Datei geschrieben wird, erfolgt je Zahlungszeile gesondert.

ü 5 - SEPA 1 Zusatzfeld als Kurzverwendungszweck strukt.
Im Kurzverwendungszweck wird das 1. Zusatzfeld aus dem Personenkontenstamm geladen. In der SEPA-Datei entspricht dies dem strukturierten Verwendungszweck. Diese Textvorbelegung sollte nur dann verwendet werden, wenn im Zusatzfeld 1 des Personenkontenstamms die "Kontonummer beim Lieferanten" hinterlegt ist.
Das Formular kann individuell angepasst werden (P01W37CLEAR5INT).
Unter Flag V im Kopfbereich befindet sich die Variable 50/201 "Zusatzfeld 1".

ü 6 - SEPA unstrukt. Verwendungszweck Faktnr./Betrag/Sko
Pro Rechnung wird im Langtext eine Zeile mit Fakturennummer/Zahlungsbetrag/Skonto ausgegeben. In der SEPA-Datei entspricht dies dem unstrukturierten Verwendungszweck. Bei dieser Variante kann die Anzahl der Fakturen über das nachfolgende Feld "Anzahl Fakturen" gesteuert werden. Als Standard-Wert ist hier 3 voreingestellt. Wie viele Fakturen von der Stellenanzahl her in den Verwendungszweck übernommen werden können, hängt von der Länge der Fakturennummer etc. ab und kann nur individuell entschieden werden.
Das Formular kann individuell angepasst werden (P01W37CLEAR6INT).
Unter Flag 2F (Deutschland) bzw. 1 (Österreich) im Mittelteil befindet sich die Formel.

ü 7 - SEPA strukt. Kurzverwendungszweck OPText
Im Kurzverwendungszweck wird der OP-Text eingetragen. Der Langtext bleibt leer. In der SEPA-Datei entspricht dies dem strukturierten Verwendungszweck.
Das Formular kann individuell angepasst werden (P01W37CLEAR7INT).
Unter Flag V im Kopfbereich befindet sich die Variable 19/18 "OP-Text".

ü 8 - SEPA Fremdkontonummer unstrukt. Verwendungszweck
Die Fremdkontonummer aus dem Personenkontenstamm wird in den Langtext eingetragen. Der Kurzverwendungszweck bleibt leer. In der SEPA-Datei entspricht dies dem unstrukturierten Verwendungszweck.
Das Formular kann individuell angepasst werden (P01W37CLEAR8INT).
Unter Flag 2F (Deutschland) bzw. 1 (Österreich) im Mittelteil befindet sich die Variable 50/188 "Fremdkontonummer".

Bei einer "normalen" Inlandsüberweisung können Textzeilen mit angegeben werden, wobei die Anzahl der Textzeilen in A und D jeweils mit 12 beschränkt ist (pro Überweisung). Dazu kommt, dass in A pro Zeile 57 Zeichen, in D 27 Zeichen pro Textzeile verwendet werden dürfen.

Über die Textvorbelegung kann nun gesteuert werden, wie die Überschriften bzw. die Einzelzeilen bei Überweisungen gestaltet werden sollen, wobei es folgende Möglichkeiten gibt:

ü 0 Standard
Die Ausgabe erfolgt nach folgendem Schema:
A: 1 Überschriftenzeile, pro Rechnung wird die Fakturennummer, der Zahlungsbetrag und der Skontobetrag ausgewiesen - somit können max. 11 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden.
D: 1 Anschriftenzeile, 1 Überschriftenzeile, pro Rechnung werden 2 Zeilen mit der Fakturennummer, dem Zahlungsbetrag und dem Rechnungsbetrag ausgegeben - somit können max. 5 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden.

ü 1 Ohne Überschrift und Anschrift
Die Ausgabe erfolgt nach folgendem Schema:
A: pro Rechnung wird die Fakturennummer, der Zahlungsbetrag und der Skontobetrag ausgewiesen - somit können max. 12 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden.
D: pro Rechnung werden 2 Zeilen mit der Fakturennummer, dem Zahlungsbetrag und dem Rechnungsbetrag ausgegeben - somit können max. 6 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden.

ü 2 1-Zeilig
Nur für D sinnvoll. Die Ausgabe erfolgt nach folgendem Schema:
1 Anschriftenzeile, 1 Überschriftenzeile, pro Rechnung wird eine Zeile mit der Fakturennummer und dem Zahlungsbetrag ausgegeben - somit können max. 10 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden.

ü 3 1-Zeilig ohne Überschrift und Anschrift
Nur für D sinnvoll. Die Ausgabe erfolgt nach folgendem Schema:
Pro Rechnung wird eine Zeile mit der Fakturennummer und dem Zahlungsbetrag ausgegeben - somit können max. 12 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden.

ü 4 Mehrzeilig mit OP-Text pro Faktura
Die Ausgabe erfolgt nach folgendem Schema:
A: 1 Überschriftenzeile, pro Rechnung wird die Fakturennummer, der Zahlungsbetrag und der Skontobetrag ausgewiesen, in der 2. Zeile wird dann der OP-Text der Rechnung mit übergeben - somit können max. 5 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden.
D: 1 Anschriftenzeile, 1 Überschriftenzeile, pro Rechnung wird eine Zeile mit der Fakturennummer und dem Zahlungsbetrag ausgegeben, in der 2. Zeile wird dann der OP-Text der Rechnung mit übergeben - somit können max. 5 Rechnungen mit einer Überweisung ausgeglichen werden

ü 5 Ohne Textinfos
Mit dieser Option werden gar keine Textzeilen ausgegeben, es wird sofort der Begleitzettel gedruckt.

ü 6 3 Fakturen in einer Zeile
Es wird eine Überschriftenzeile erstellt, danach werden pro Zeile 3 Rechnungsnummern mit Strichpunkt (Semikolon) getrennt ausgegeben. Damit können max. 33 Rechnungen pro Überweisung ausgeglichen werden.
Beim V2-Format wird beim Erstellen der Datei das Semikolon durch ein Komma ersetzt.

Diese Optionen werden über die Formulare P01W37CLEAR1 bis P01W37CLEAR6 gesteuert, wobei die Anzahl der Optionen individuell noch erweitert werden kann.

Über die Optionen 7 und 8 kann gesteuert werden, welcher Text als Verwendungszweck im Clearing verwendet werden soll.

ü 7 Standard; Verwendungszweck = 1. Zusatzfeld
Im Formular P01W37CLEAR7 (das der Ausgabe 0 = Standard entspricht) kann mittels Flag "V" definiert werden, welcher Text in den Kurzverwendungszweck gestellt wird. In der Auslieferversion ist in diesem Formular das Zusatzfeld 1 des Personenkontos hinterlegt. Diese Formulare können individuell angepasst werden.

ü 8 1-Zeilig; kein Verwendungszweck
Es wird das Formular P01W37CLEAR8 (das der Ausgabe 2 = 1-Zeilig entspricht) verwendet. Wird diese Textvorbelegung verwendet, wird kein Verwendungszweck übergeben. Das Formular kann individuell angepasst werden.
Wenn im Formular im Verwendungszweck einzig und alleine ein @ stehen, dann bedeutet das, dass der Verwendungszweck leer bleibt.

ü 9 Standard; Verwendungszweck = Fremdkontonummer
Es wird das Formular P01W37CLEAR9 (das der Ausgabe 0 = Standard entspricht) verwendet. Bei dieser Textvorbelegung wird die Fremdkontonummer aus dem Personenkontenstamm (Register "FAKT") als Kurzverwendungszweck verwendet. Ist dieses Feld leer so wird der OP-Text verwendet.

Für SEPA-Überweisungen gelten gewisse Texteinschränkungen beim Verwendungszweck. Bei der erstmaligen SEPA-Überweisung kommt im Zahlungsverkehr, wenn im Clearingparameter eine andere Textvorbelegung als "3" eingestellt ist, einmalig eine entsprechende Abfrage. Wird diese Abfrage mit JA beantwortet, wird automatisch die Textvorbelegung 3 im Clearingparameter eingetragen.

Damit kann vorgegeben werden, wie viele Fakturen in die SEPA-Datei übergeben werden sollen, wenn die Textvorbelegung "6 SEPA unstrukt. Verwendungszweck Faktnr./Betrag/Skonto" verwendet wird. Dieses Feld ist mit Anzahl 3 voreingestellt. Wie viele Fakturen von der Stellenanzahl her in den Verwendungszweck übernommen werden können, hängt von der Länge der Fakturennummer etc. ab und kann nur individuell entschieden werden.

Wenn die Checkbox aktiviert wird, bedeutet das, dass max. 4 Textzeilen ausgegeben werden (in D ist das nur eine Überweisung, in A können damit 3 Überweisungen erstellt werden

Wenn die Checkbox "1-€-Überweisung" aktiviert wird, dann werden keine Begleitzettel mehr gedruckt (wenn nicht die Checkbox extra aktiviert ist). Das bedeutet, dass so lange Überweisungen erzeugt werden, bis für alle ausgeglichenen Rechnungen eine Textzeile in den Überweisungen vorhanden ist.

Textvorbelegung: Standard -> bedeutet in Österreich werden 11 Fakturen pro Überweisung übergeben.

Es werden nun einem Lieferanten 25 Fakturen bezahlt, wobei jede Faktura genau 10 € beträgt. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von € 250,-. Mit der 1-€- Überweisung sieht das ganze wie folgt aus:

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Begleitzettel zusätzlich ausgedruckt. Auch für die Überweisungen, wo aufgrund der Anzahl der Überweisungen kein Begleitzettel notwendig ist.

Wird diese Option aktiviert, dann werden Überweisungen nur bis zum EU-Überweisungsbetrag (lt. Einstellung in den "Absender Stammdaten - Clearing-Absender") ausgegeben. Beträge die diesen Betrag übersteigen, werden auf mehrere Überweisungen gesplittet.

Zum Auslandszahlungsverkehr sind weiters noch die Punkte "Bankleitzahlenstamm (WinLine START)" und "Bankenstamm" sowie der "Clearing-Absender" zu beachten.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung, wie die Formulare im WinLine Zahlungsverkehr benannt werden:

Pro Zahlstapel kann ein eigenes Formular für den Begleitzettel verwendet werden. Es wird die Nummer des Zahlstapels an die Bezeichnung des Formulars P01W371 angehängt. Das Formular P01W3711 ist das Formular für den Zahlstapel 1, Formular P01W3712 ist für den Zahlstapel 2 usw.

P01WZ0A00: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, A = Österreich - Ländereinstellung, 00 = Standard Überweisung)

P01WZ0D00: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, D = Deutschland - Ländereinstellung, 00 = Standard Überweisung)

P01WZ0A10: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, A = Österreich -Ländereinstellung, 10 = Standard Scheck)

P01WZ0D10: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, D = Deutschland - Ländereinstellung, 10 = Standard Scheck)

P01WZ0A20: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, A = Österreich - Ländereinstellung, 20 = Standard Bankeinzug)

P01WZ0D20: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, D = Deutschland - Ländereinstellung, 20 = Standard Bankeinzug)

P01WZ0A30: P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, A = Österreich - Ländereinstellung, 30 = Standard Abbuchung)

P01WZ0D30: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, D = Deutschland - Ländereinstellung, 30 = Standard Abbuchung)

Nun kann für jeden Zahlungsstapel ein eigenes Überweisungs- / Scheck- / Bankeinzug- / Abbuchungsformular hinterlegt werden. Dies ist vor allem für den Auslandszahlungsverkehr sinnvoll (für jede FW einen eigenen Stapel - da die Formulare zwischen Inlandszahlungsverkehr und Auslandszahlungsverkehr sich in der Regel unterscheiden werden).

Folgende Anpassung des Formularnamens wird aufgrund der Stapelnummer vorgenommen - dabei kann (wenn gewünscht) pro Stapel ein eigenes Formular hinterlegt werden

P01WZ0AS1: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, A = Österreich - Ländereinstellung, S1 = Stapel 1)

P01WZ0DS1: (P01WZ = fix, 0 = Spracheinstellung, D = Deutschland - Ländereinstellung, S1 = Stapel 1)

Ob es sich bei dem Formular um eine Überweisung, einen Scheck, einen Bankeinzug oder eine Abbuchung handelt wird in der Stapeldefinition selbst festgelegt.

Zahlungsverkehr - Ausgabe