Im Menüpunkt

1  Auswertungen

1  Verprobung

können Sie im Register FIBU-KORE die Werte der FIBU mit den gebuchten Kosten/Erlösen aus der WinLine KORE abgleichen.

Ø  Auswertung nach

ü  Konten
Pro Konto wird die Summe der bebuchten Kostenarten und die Differenz zum FIBU-Saldo ausgewiesen.

ü  Kostenarten
Pro Kostenart werden die entsprechenden FIBU-Konten aufgelistet.

Ø  Konto / Kostenart von - bis

Je nach Auswertung (Konto oder Kostenart) kann hier durch Eingabe eines Bereichs die Verprobung auf diesen Konten- oder Kostenartenbereich eingeschränkt werden.

Ø  Sortierung

Die Sortierung der Ausgabe kann aufsteigend oder absteigend erfolgen.

Ø  Periode

Aus der Combobox können Sie eine Buchungsperiode auswählen.

Ø  Ausgabe

Wahlweise kann die Ausgabe am Bildschirm oder Drucker erfolgen.

Ø  Selektion

Je nachdem, ob die Auswertung nach Konten oder Kostenarten erfolgt, gibt es unterschiedliche Selektionsmöglichkeiten. Diese können einzeln oder gemeinsam aktiviert werden.

Auswertung nach Konten:

Ø  Selektion

ü  Keine Selektion
Es werden pro FIBU-Konto nur die Differenzen angegeben, die sich beim Vergleich der Summe der Journalzeilen in der KORE (in denen das jeweilige FIBU-Konto verwendet worden ist) mit dem jeweiligen Periodensaldo des FIBU-Kontos ergeben haben.

ü  Ausgabe auch, wenn keine Differenz vorhanden
Auch Konten, bei denen keine Differenz zwischen FIBU und Kostenrechnung vorhanden ist, werden in der Auswertung dargestellt.

ü  Kostenartensumme
Es wird nicht nur die Differenz angegeben, sondern die Summe des FIBU-Kontos UND die Summe aller einzelnen Kostenarten, die durch Buchung dieses Kontos angesprochen wurden. Damit ist genau ersichtlich, wie sich die ausgewiesene Differenz zusammensetzt.

ü  Einzelnachweis der Kostenarten
Im Einzelnachweis wird nicht nur eine Summe pro Kostenart angedruckt, sondern jede einzelne Journalzeile aus dem Kore-Journal, die zur Kostenartensumme beigetragen hat. So können Sie klar nachvollziehen, wie sich die Summen berechnen.

ü  Andruck von Konten ohne Kostenart
Es werden auch jene Kostenrechnungsbuchungen ausgewiesen, bei denen nachträglich im Kontenstamm die Kostenart entfernt wurde.

Auswertung nach Kostenarten:

Ø  Selektion

ü  Keine Selektion
Es werden pro Kostenart nur die Differenzen angegeben, die sich beim Vergleich der Summe der Journalzeilen in der KORE mit den jeweiligen Periodensalden der FIBU-Konten ergeben haben.

ü  Ausgabe auch, wenn keine Differenz vorhanden
Auch Kostenarten, bei denen keine Differenz zwischen FIBU und Kostenrechnung vorhanden sind, werden in der Auswertung dargestellt.

ü  Summe pro Konto lt. Kostenjournal
Es wird nicht nur die Differenz angegeben, sondern die Summe der Kostenart UND die Summe aller einzelnen FIBU-Konten, die mit dieser Kostenart bebucht wurden. Damit ist genau ersichtlich, wie sich die ausgewiesene Differenz zusammensetzt.

ü  Einzelnachweis der Buchungen
Im Einzelnachweis wird nicht nur eine Summe pro Kostenart angedruckt, sondern jede einzelne Journalzeile aus dem Kore-Journal mit dem FIBU-Konto, die zur Kostenartensumme beigetragen hat. So können Sie klar nachvollziehen, wie sich die Summen berechnen. Hier steht Ihnen auch die detaillierte Buchungsinfo zur Verzweigung zur Verfügung.

ü  Andruck der Kostenzeilen ohne FIBU-Verweis
Ist diese Checkbox aktiviert, können jene Kostenbuchungen angedruckt werden, die nicht aus der Fibu kommen.
Z. B. direkt in der Kostenrechnung verbucht oder die Übernahme aus anderen Modulen.

ü  Andruck der FIBU-Salden
Es wird nicht nur die Differenz angegeben, sondern die Summe des FIBU-Kontos UND die Summe aller einzelnen Kostenarten.