Eine Vorbereitung des UVA-Registers ist notwendig für die Zusammenführung von Erlöskonten (bei denen die Steuer hinterlegt ist) und den Personenkonten, im Falle einer unechten Splitbuchung.

Beispiel 1

Echte Splitbuchung

DF        230A001/

                        8001

                        8002

In diesem Fall ist die Splitbuchung und damit die Zusammengehörigkeit der Konten klar erkenntlich - diese Daten können im UVA-Register ohne weitere Maßnahmen ausgewertet werden.

Beispiel 2

Unechte Splitbuchung

DF        230A001/8990

B          8990/    8001

B          8990/    8002

In diesem Fall ist für das Programm die Splitbuchung nicht erkenntlich, im Journal befinden sich drei autonome Buchungen deren Zusammenhang für das Programm nicht erkennbar ist. Problem: Die erste Zeile wird wahrscheinlich keinen Steuercode beinhalten und daher den Filterkriterien des UVA-Registers nicht entsprechen. Es ist Aufgabe der Vorbereitung diese Buchungszeilen zu finden und zu ergänzen.

Die Vorbereitung wird im Menüpunkt

1  Auswertungen

1  Steuermeldungen

1  UVA-Vorbereitung

durchgeführt.

Als Information erhalten Sie die aktuelle Buchungsnummer sowie die letzte Buchungsnummer der letzten UVA-Vorbereitung.

Schritt 1

Definition des/der Splitkontos/en für unechte Splits

Ergebnis - es werden alle Erlösbuchungen ohne Debitor angezeigt (und auch alle Aufwandsbuchungen ohne Kreditor).

Schritt 2

Automatische Ergänzung der Buchungen durch den fehlenden Debitor bzw. Kreditor an Hand der Belegnummer. Es wird dabei nach oben gesucht.

Beispiel 1

Buchungscode             Belegnummer  Soll                  Haben

DF                                123                   230A001           8990    

Diese Zeile wird gefunden

B                                  123                   8990                 8000

B                                  123                   8990                 8001

Die Buchungen können zusammengeführt werden, weil die gleiche Belegnummer oberhalb der Splitbuchung gefunden wurde.

Beispiel 2

Buchungscode             Belegnummer  Soll                  Haben

DF                                123                   230A001           8990    

Diese Zeile wird nicht gefunden

B                                  123/1                8990                 8000

B                                  123/2                8990                 8001

Die Buchungen können nicht zusammengeführt werden, weil die einzelnen Splitbuchungen abweichende Belegnummern haben.

Beispiel 3

Buchungscode             Belegnummer  Soll                  Haben

B                                  123                   8990                 8000

B                                  123                   8990                 8001

DF                                123                   230A001           8990    

Diese Zeile wird nicht gefunden

Die Buchungen können nicht zusammengeführt werden, weil die Splits sich im Journal in der falschen Reihenfolge befinden.

Um eine erneute Vorbereitung durchzuführen, muss die Checkbox "Vorbereitung durchführen ab Buchungsnummer" aktiviert werden. Wird hier zusätzlich eine Buchungsnummer eingetragen, wird ab dieser die Vorbereitung durchgeführt.

In der oberen Tabelle werden die Konten eingegeben, die als Gegenkonto bei Splitbuchungen verwendet wurden, damit gezielt nach diesen gesucht werden kann.

Nach Bestätigung mit O.K. wird der Vorbereitungslauf gestartet.

Es werden nun aufgrund des eingegebenen Splitkontos die gebuchten DF mit dem Split zusammengeführt.

Falls einige Buchungen nicht zugeordnet werden können, werden diese im Register "Journalzeilen" angezeigt und die entsprechenden Gegenkonten können eingetragen werden. Mit O.K. werden die Änderungen gespeichert und das UVA-Register kann gedruckt werden.