Im Menüpunkt…

1  WinLine FAKT

1  Erfassen

1  Belegdruck

1  Sammelfaktura

… können alle Lieferscheine, die im Bearbeitungscode der Belegstufe "Faktura" das Kennzeichen "S" führen, pro Hauptkonto zu einer Sammelfaktura zusammengeführt werden. Ebenso können Aufträge, zu denen es keine Lieferscheine geben sollte (Bearbeitungscode der Belegstufe "Lieferschein" mit Kennzeichen "N"), zu Sammelfakturen zusammengefasst werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn als Sammelmethode entweder "alle Zeilen drucken" oder "eine Summenzeile pro Beleg" verwendet wird.

Achtung

Die Lieferscheine / Aufträge werden zunächst immer anhand des Hauptkontos zusammengefasst. D.h. wird als "Hauptkonto für Belege" (Einstellung in den FAKT-Parametern) die Lieferadresse angegeben, so erfolgt das Zusammenfassen von Belegen auf Grundlage dieser Kontonummer!

Innerhalb des Kontos werden dann einzelne Sammelfakturen pro Fremdwährung, Brutto-/Netto-Kennzeichen der Preisliste, Druckstatus des Lieferscheins (* und D getrennt von N) und Summenrabatt gebildet. Es handelt sich hierbei um die sogenannte "Standardgruppierung". Mit Hilfe des Bereichs "Optionen" (siehe Register "Belegdruck") kann die Sortierung und Gruppierung beeinflusst werden.

Hinweis

Der Druckstatus kann über die folgenden Wege so beeinfluss werden, dass der Beleg in eine Sammelfaktura mündet:

ü  Manuelle Eingabe des Belegabarbeitungscodes in der Belegerfassung. In der Faktura muss als Belegabarbeitungscode ein "S" eingetragen werden.

ü  Es wird eine eigene Belegart mit dem Belegabarbeitungscode "S" bei der Faktura angelegt.

Das Fenster unterteilt sich in die folgenden Register, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden:

ü  Register "Belegdruck"
In dem Register "Belegdruck" können Selektionen und Einstellungen für den Druck der Sammelfakturen vorgenommen werden.

ü  Register "Selektion"
In dem Register "Selektion" kann eine manuelle Selektion erfolgen, ob und welche Lieferscheine / Aufträge in einen Sammelfaktura überführt werden sollen.

Buttons

Ø  OK

Durch Anwahl des Buttons "OK" bzw. der Taste F5 werden die Sammelfakturen entsprechend der vorgenommen Selektionseinstellungen gedruckt. Wurde das Register "Selektion" zuvor nicht angewählt, erfolgt eine Abfrage, ob der Druck trotzdem vorgenommen werden soll (auf Grundlage des Registers "Belegdruck").

Hinweis 1

Wurden bei mehreren Belegen, die zu einer Sammelfaktura zusammengefasst werden sollen, XML-Erweiterungen hinterlegt, wird nur die XML-Erweiterung des ersten Belegs in die Sammelfaktura übernommen.

Hinweis 2

Das Programm "Sammelfakturendruck" kann von mehreren Benutzern gleichzeitig geöffnet werden. Erst beim Drücken des OK-Buttons wird ein entsprechender Lock gesetzt. Damit ist es z.B. möglich, dass sich ein Benutzer eine Sammelfakturen-Vorschau ansieht und ein zweiter Benutzer Sammelfakturen druckt.

Beim Erstellen der Sammelfaktura werden ebenfalls Locks auf die Lieferscheine abgesetzt. Kann ein Lieferschein nicht gelockt werden, weil z.B. ein anderer Benutzer diesen Lieferschein bearbeitet, wird das Erstellen der Sammelfaktura abgebrochen und eine entsprechende Meldung im Sammelfakturendruck-Protokoll ausgegeben.

Ø  Ende

Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und keine Sammelfakturen erstellt.

Ø  Filter bearbeiten

Durch Anklicken des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Selektion von Belegen nach frei definierbaren Kriterien eingeschränkt werden.

Achtung

Die Sortierung für Sammelfakturen erfolgt ausschließlich mit Hilfe der Option "Optionen - Sortierung" bzw. kann über die Option "Optionen - Gruppierung" beeinflusst werden.