Im Stammdatenbereich "OP-Kennzeichen" befindet sich die Verwaltung der OP- bzw. Zahlungskennzeichen und kann in der FIBU über den Menüpunkt

1  Stammdaten

1  OP-Kennzeichen

oder in der FAKT über den Menüpunkt

1  Stammdaten

1  Mandantenstammdaten

1  OP-Kennzeichen

aufgerufen werden.

In der Bildschirmtabelle werden alle vorhanden OP-Kennzeichen mit der dazugehörigen Bezeichnung angezeigt und können bearbeitet oder gelöscht bzw. neue Kennzeichen angelegt werden.

Die Kennzeichen werden jahresübergreifend gespeichert und können nicht von mehreren Mitarbeitern zeitgleich bearbeitet werden. Die Kennzeichen finden sich unter anderem im Buchen, den Offenen Posten,  im Personenkontenstamm oder in der Belegerfassung (als "Zahlungskennzeichen") wieder.

Das OP-Kennzeichen "Z" ist fest im Programm verankert und kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Ø Kennzeichen

In dieser Spalte kann ein einstelliges alphanumerisches Zeichen, welches als OP-Kennzeichen verwendet werden soll, eingetragen werden.

Ø Bezeichnung

Hinterlegung einer Bezeichnung bzw. Beschreibung für das Kennzeichen.

Ø E-Billing-Code

Hier kann dem Kennzeichen ein E-Billing-Code aus der Liste "Payment" zugewiesen werden. Die Listen befinden sich im Menüpunkt FAKT/Stammdaten/Belegaustausch/E-Rechnung–Codelisten. Es steht ein Matchcode in der Spalte zur Verfügung.

Ø E-Billing-Code-Bezeichnung

Anzeige der Bezeichnung des dazugehörigen E-Billing-Codes aus der Liste "Payment". Die Bezeichnung kann an dieser Stelle nicht bearbeitet werden.

Hinweise für die Verwendung der OP-Kennzeichen bei E-Rechnungen (ZUGFeRD/Factur-X und XRechnung) für die Übermittlung von Zahlungsinformationen

Dem OP-Kennzeichen kann ein E-Billing-Code aus der Liste "Payment" zugewiesen werden. Die Listen befinden sich im Menüpunkt FAKT/Stammdaten/Belegaustausch/E-Rechnung–Codelisten.

Anhand des OP-Kennzeichens bzw. dem zugewiesenen E-Billing-Codes kann beim E-Billing Export, also beim Erzeugen einer E-Rechnung, automatisch unterschieden werden, ob der Rechnungsbetrag per Lastschrift eingezogen oder per Überweisung beglichen werden soll.

Diese Information ist in der E-Rechnung notwendig, da neben dem E-Billing-Code selbst (und ggf. zusätzlich die Bezeichnung) unterschiedliche Daten, entsprechend der Zahlungsart, übermittelt werden.

Bei der Zahlungsart "Überweisung" werden z.B. IBAN; BIC und Kontoinhaber des Verkäufers und bei "Lastschrift" die Gläubiger-ID aus dem Mandantenstamm, IBAN und Mandats-ID aus der Bankverbindung des Debitors übermittelt.

Derzeit werden lediglich die Codes 58 und 59 (SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung) im E-Billing unterstützt.

Das bedeutet für den E-Billing Prozess folgendes:

ü die OP-Kennzeichen für "Überweisung" und "Lastschrift" können definiert werden

ü die E-Billing-Codes 58 (SEPA Lastschrift) bzw. 59 (SEPA Überweisung) werden den entsprechenden Kennzeichen zugeordnet

ü das OP- bzw. Zahlungskennzeichen kann im Personenkonto hinterlegt werden (das Kennzeichen wird automatisch mit in den Beleg übernommen)

ü beim Erzeugen einer E-Rechnung mit den Standardexportvorlagen "ZUGFeRD/Factur-X", "ZUGFeRD/Factur-X Extended", "XRechnung" oder "XRechnung (UBL)" wird das Kennzeichen bzw. der Code geprüft und entweder die Exportvariablen für Überweisung oder für Lastschrift mit Werten befüllt

ü der E-Billing-Code aus dem Kennzeichen wird in die Rechnung übernommen (Pflichtangabe)

ü die Bezeichnung des OP-Kennzeichens wird in die Rechnung übernommen (außer in den Vorlagen für die XRechnung)

Weitere Hinweise im WhitePaper "E-Rechnung Deutschland ZUGFeRD/Factur-X und XRechnung".

Buttons

Ø OK

Die Eingaben bzw. Änderungen werden übernommen. Vor dem Speichern wird geprüft, ob in jeder Zeile ein Kennzeichen eingetragen ist und ob ein Kennzeichen mehrfach vorhanden ist. Wenn alles ok ist, werden bestehende Kennzeichen aktualisiert, neue angelegt und zum Löschen markierte

Kennzeichen werden endgültig gelöscht.

Ø Ende

Das Programm wird verlassen und alle Eingaben bzw. Änderungen werden verworfen. Beim Beenden wird geprüft, ob nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind und vor dem Schließen erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Ø Neues OP-Kennzeichen

Es wird eine neue und leere Zeile unter dem letzten Eintrag eingefügt, in der ein neues OP-Kennzeichen erfasst werden kann.

Ø OP-Kennzeichen löschen

Wenn das Kennzeichen bereits gespeichert ist, wird die Zeile lediglich zum Löschen markiert und eingefärbt. Wenn es sich um ein neues Kennzeichen handelt, wird dieses direkt aus der Bildschirmtabelle gelöscht. Stellt das Programm fest, dass das OP-Kennzeichen bereits verwendet wurde, erscheint eine Hinweismeldung, dass das Kennzeichen nicht gelöscht werden kann.

Tabellenbuttons

Ø  Ausgabe Excel

Der Inhalt der Tabelle kann in eine Excel-Tabelle ausgegeben werden.

Ø  Tabelleneinstellungen speichern

Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder vorgeschlagen.

Ø  Gesamteinstellungen speichern

Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht.