Nach der Durchführung eines Jahreswechsels können über den Menüpunkt…

1  WinLine FAKT

1  Abschluss

1  Lagerstandübernahme

… die Lagerwerte (Lagerstand und Lagerwert) des Vorjahresmandanten in den aktuellen Mandanten übernommen werden. Dieses betrifft auch die Bestände und Werte der einzelnen Lagerorte, wenn mit dem WinLine Lagermanagement gearbeitet wird.

Achtung

Folgende Punkte sind generell bei der Übernahme zu beachten:

ü  Ablauf der Übernahme
Nach dem Jahresabschluss (WinLine START - Abschluss - Jahresabschluss) wechselt man im neuen Wirtschaftsjahr in die WinLine FAKT und öffnet das Programm "Lagerstandsübernahme". Nachdem der Quellmandant samt Wirtschaftsjahr (ggfs. mit weiteren Selektionen) ausgewählt wurde, wird die Übernahme per Button "Ok" bzw. Taste F5 gestartet.

ü  Häufigkeit der Übernahme
Die Lagerstandübernahme kann beliebig oft durchgeführt werden, da das Programm die bereits übernommenen Werte mit den Werten des alten Mandanten vergleicht und nur die Differenzen übernimmt.

Beispiel

Nach der Lagerstandsübernahme wird im alten Wirtschaftsjahr ein Eingangslieferschein erfasst. Damit die Veränderung der Lagerstände bzw. Lagerwerte auch im aktuellen Wirtschaftsjahr Berücksichtigung findet, wird nochmals eine Lagerstandsübernahme durchgeführt.

ü  Rumpfwirtschaftsjahr
Wird mit einem Rumpfwirtschaftsjahr gearbeitet, so kann für das Geschäftsjahr (nicht Wirtschaftsjahr) bereits eine Lagerstandsübernahme stattgefunden haben. In solch einem Fall muss die Lagerstandsübernahme manuell erfolgen!

Beispiel

Es wird mit einem "ungeraden" Wirtschaftsjahr gearbeitet, welches in 07.2023 startet und in 06.2024 endet. Für dieses wurde bereits eine Lagerstandsübernahme durchgeführt, wobei die Übernahmewerte intern mit 2024 (Ende des Wirtschaftsjahres) abgelegt wurden. Nun soll auf ein "gerades" Wirtschaftsjahr gewechselt werden, was bedeutet, dass das kommende Jahr im Mandantenstamm von "07.2024 - 06.2025" auf "07.2024 - 12.2024" gekürzt wird. Da eine Lagerstandsübernahme nun wieder Übernahmewerte für 2024 erzeugen würde, muss die Übernahme manuell erfolgen!

Folgende Auswahl- bzw. Selektionskriterien stehen zur Verfügung:

Übernahme von…

Ø  Mandant

In diesem Feld wird der Mandant ausgewählt, aus welchem die Werte übernommen werden sollen. Dabei wird der aktuelle Mandant voreingestellt.

Ø  Wirtschaftsjahr

An dieser Stelle muss das Wirtschaftsjahr ausgewählt werden, aus welchem die Lagerwerte übernommen werden soll. Dabei wird das Vorjahr des aktuellen Wirtschaftsjahres vorgeschlagen.

Selektion

Ø  Artikel von / bis

An dieser Stelle kann eine Einschränkung auf die Artikel durchgeführt werden, für welche die Lagerwerte übernommen werden sollen.

Achtung

Handelt es sich um einen Hauptartikel mit Ausprägungen, so sollte immer der gesamte Artikelbereich (Hauptartikel bis zu der letzten Ausprägung) selektiert werden. Bei der alleinigen Eingrenzung auf den Hauptartikel wird nur dessen Lagerstand (ohne Ausprägungen) übernommen. Zusätzlich wird die Übernahmelogik der Option "inaktive Artikel buchen" außer Kraft gesetzt.

Ø  Artikelgruppe von / bis

Wenn die Übernahme nicht komplett durchgeführt werden soll, dann ist an dieser Stelle eine Selektion nach der Artikelgruppe möglich.

Ø  Artikeluntergruppe von / bis

Wenn die Übernahme nicht komplett durchgeführt werden soll, dann ist an dieser Stelle eine Selektion nach der Artikeluntergruppe möglich.

Artikeljournalbuchung

Ø  Buchungsdatum

Durch die Lagerstandsübernahme werden Artikeljournalzeilen gebildet und mit dem Buchungsdatum versehen, welches an dieser Stelle definiert wurde.

Ø  Buchungstext

Durch die Lagerstandsübernahme werden Artikeljournalzeilen gebildet und mit dem Buchungstext 1 versehen, welches an dieser Stelle definiert wurde.

Optionen

Ø  Protokoll ausgeben

Durch Aktivierung dieser Option wird bei einer Übernahme ein Protokoll in den Spooler bzw. am Drucker (gemäß der Standardausgabevariante) ausgegeben.

Beispiel

Ø  inaktive Artikel buchen

Mit Hilfe dieser Option wird die Lagerstandsübernahme auch für Artikel, welche als "inaktiv" definiert wurden, durchgeführt.

Hinweis

Wenn die Protokollausgabe aktiviert wurde (siehe Option "Protokoll ausgeben"), inaktive Artikel mit Lagerstand existieren und die Option "inaktive Artikel buchen" deaktiviert ist, so werden diese inaktiven Artikel mit Lagerstand auf dem Protokoll - als Information - ausgegeben.

Achtung

Die Option "inaktive Artikel buchen" hat einen direkten Einfluss auf die Lagerstandsübernahme von Hauptartikeln mit Ausprägungen:

ü  Option ist deaktiviert
Der Lagerstand des Hauptartikels ermittelt sich direkt aus den Lagerständen seiner Ausprägungen. Direkte Buchungen auf den Hauptartikel werden somit bei der Übernahme nicht berücksichtigt.

ü  Option ist aktiviert
Es werden, neben den Lagerständen der Ausprägungen, auch der Lagerstand des Hauptartikels direkt übernommen. Ggfs. vorhanden Differenzen zwischen Hauptartikel und Ausprägungen sind somit auch im neuen Wirtschaftsjahr vorhanden.

Buttons

Ø  Ok

Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 wird die Lagerstandsübernahme durchgeführt.

Achtung

Für den Einsatz der Lagerübernahme ist zu beachten, dass hier wirklich nur und ausschließlich Lagerbuchungssätze erzeugt werden. D.h. werden im alten Jahr noch nachträglich Fakturen geschrieben und diese Lagerstände nachgetragen, so wird eine Reihe von Datenbereichen nicht upgedated. Die Artikelperiodenwerte sind schon in den aktuellen Mandanten übertragen, daher sind sie dort für das Vorjahr entsprechend niedriger. Auch die Vertreterabrechnung muss manuell überarbeitet werden.

Ø  Ende

Bei Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und keine Übernahme durchgeführt.