Im Menüpunkt

1  Buchen

1  Buchen

1  Stapel

oder Schnellaufruf

1  SRTG + 6

können Journaldateien in ASCII-Format eingelesen werden (z.B. falls von einer externen Fakturierung Journalzeilen übergeben werden sollen).

Die externen Buchungssätze können hier kontrolliert und korrigiert werden.

Bevor eine Stapeldatei als Buchungsstapel angelegt wird, findet eine formale Prüfung der Datensätze statt. Sollten bei diesem Prüflauf Fehler im Datensatzaufbau gefunden werden, werden diese auf einem Fehlerprotokoll gelistet. Jeder Buchungssatz der Übernahmedatei führt eine Satznummer. Diese Satznummer wird bei Druck des Journalprotokolls angedruckt. Die Satznummer des fehlerhaften Satzes wird dem Protokoll entnommen und kann somit in der Tabelle leicht gefunden werden.

Die Eingaben der Tabelle entsprechen den Feldern des Programmabschnittes Buchen. Es unterbleiben jedoch die bei der Erfassung üblichen formalen Prüfungen, die im Zuge des Dialogbuchens vorgenommen werden (z.B. Prüfung ob Konto gespeichert ist, ob USt-Prozentsatz zulässig ist, etc.).

Durchführung

ü  Aufruf der Stapeldatei durch Anklicken des Buttons Editieren

ü  Durchführung der Korrektur

ü  Speichern der Änderung

ü  Nochmaliger Journaldruck, um die durchgeführten Änderungen zu überprüfen

Aufbau der Erfassungsmaske:

Ø  Buchungsart

B, DF, DZ, KF, KZ (siehe Kapitel Buchen)

Ø  Datum

TT-MM-JJJJ; abhängig von der Ländereinstellung in der WINDOWS-Systemsteuerung. Durch Drücken der F3-Taste wird das aktuelle Systemdatum übernommen.

Ø  Soll

Konto Soll. Durch Drücken der F9-Taste kann nach einem Konto gesucht werden.

Ø  Haben

Konto Haben. Durch Drücken der F9-Taste kann nach einem Konto gesucht werden.

Ø  Text

20stellig

Ø  Belegnummer

7stellig, alphanumerisch

Ø  Betrag

Ø  Bruttobetrag

Ø  USt.-Code

Mehrwertsteuer-Kennzeichen, z.B. U, oder V

Ø  Zeile

Eingabe der Steuerzeile

Ø  Steuerbetrag

Steuerbetrag für Buchung auf Automatikkonto

Offene Posten-Felder

Ø  Faktura

Fakturennummer 7stellig, alphanumerisch, es dürfen keine Sonderzeichen wie ' oder % verwendet werden.

Ø  Datum

Valutadatum, TT-MM-JJJJ, abhängig von der WINDOWS-Ländereinstellung. Durch Drücken der F3-Taste wird das aktuelle Systemdatum übernommen.

Ø  Text

Eingabe eines OP-Textes

Zahlungskonditionen

- Skontoprozent 1
- Skontotage 1

- Skontoprozent 2
- Skontotage 2

- Nettotage

Ø  Bemessungsgrundlagen

3 Felder für Bemessungsgrundlagen und die dazugehörige Steuerzeile

Beispiel

2 4200  1 1200 

Ø  FW

Fremdwährungscode, z.B. DM, US, etc.

Ø  FW-Betrag

Eingabe des Betrags in Fremdwährung.

Beim Stapelbuchen können auch Debitoren- und Kreditorenzahlungen erfasst werden. Dabei ist zu beachten, dass bei Zahlungen andere Felder gefüllt werden:

Ø  Faktura

Fakturennummer 7stellig, alphanumerisch, es dürfen keine Sonderzeichen wie ' oder % verwendet werden.

Ø  Datum

Zahlungsdatum. Eingabe des Zahlungsdatums. Durch Drücken der F3-Taste wird das aktuelle Systemdatum übernommen.

Ø  Text

Hinterlegung eines Textes, der in der OP-Verwaltung angezeigt wird.

Ø  Zlg.: Sk-Betrag

Eingabe des Skontobetrages, der vom Fakturenbetrag abgezogen wird.

Ø  berechnen / Skontoberechtigung

J: -> Für die Faktura darf ein Skonto in Anspruch genommen werden.
N: -> Bei der Faktura darf kein Skonto abgezogen werden.

Ø  FW

Fremdwährungscode. Eingabe des Fremdwährungscodes.

Ø  FW-Betrag

Eingabe des Fremdwährungsbetrages

Ø  FW-Skonto

Eingabe des Skontobetrages in Fremdwährung.

Achtung

Werden Zahlungen mit Skontoabzug über die Stapelbuchhaltung gebucht, muss der Skontobetrag manuell gebucht werden. Es erfolgen keine automatischen Buchungen. Es wird lediglich der OP automatisch um den Skonto verringert.