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… werden die im Zahlungsverkehr erzeugten Zahlungen in das Format konvertiert, welches von den Banken eingelesen werden kann. Dabei gibt es die Unterscheidung zwischen dem Dateiformat V2 und V3 (EDIFACT). In welchem Format die Ausgabe erfolgen soll, wird im Bankenstamm definiert (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem WinLine Allgemein - Handbuch).

Achtung

Ab 01.01.2002 gilt in Österreich nur mehr das V3-Format! Das V2-Format unterstützte nur ATS und lief somit mit 31.12.2001 aus.

Das Fenster "Clearing-Ausgabe" ist in mehrere Teilbereiche unterteilt, die auch unterschiedliche Funktionen aufweisen.

Ausgabe

Im Bereich "Ausgabe" erfolgt die effektive Ausgabe der Daten im gewünschten Dateiformat.

Hausbank

Ø  Hausbank

Standardmäßig wird hier die Option "Alle" vorgeschlagen. Das würde bedeuten, dass alle Zahlungen für alle Banken durchgeführt werden würden.

Durch Drücken der Tastenkombination ALT + Pfeil-nach-Unten wird eine Liste aller im Bankenstamm angelegter Banken angezeigt. Mit der Pfeil-nach-Unten-Taste kann die gewünschte Bank gewählt werden. Durch Drücken der RETURN-Taste wird die Bank übernommen.

Hinweis

Ist bei einer Hausbank ein Berechtigungsprofil hinterlegt, welches einem Benutzer untersagt die Bank zu bearbeiten, so wird dieses Berechtigungsprofil auch hier abgeprüft.

D.h. die "gesperrte" Hausbank steht in der Auswahllistbox nicht zur Verfügung.

Wird der Eintrag "00 Alle" gewählt, so sind in weiterer Folge nur jene Beträge ersichtlich und zu bearbeiten, für die der Benutzer die Berechtigung hat; also nur jene Beträge die von Banken überwiesen/eingezogen werden sollen, für die der Benutzer die Berechtigung hat.

Ø  Zahlungsstapel

Der im Zahlungsverkehr erstellte Stapel kann hier an Hand der eindeutigen Vorgangsnummer (Verknüpfung mit den Clearingzeilen) ausgewählt werden

Datum

Ø  Heutiges Datum

Eingabe des Datums, mit dem die Ausgabe in CLEARING-Format durchgeführt wird. Durch Drücken der F3-Taste wird das aktuelle Systemdatum übernommen.

Ø  Durchführungs-Datum

Eingabe des Datums, mit dem die Transaktionen bei der Bank durchgeführt werden sollen.

Es ist zu beachten, dass es für SEPA-Lastschriften unterschiedliche Vorlaufzeiten bei den Banken gibt.

Optionen

Ø  Clearing-Journal drucken

Bei aktiver Checkbox wird bei Ausgabe der Clearing-Datei ein Clearing-Journal, auf dem alle in der Datei befindlichen Datensätze aufgeführt sind, ausgegeben.

Ø  Probelauf

Aktiviert man diese Checkbox, so wird bei der Ausgabe zwar eine Datei erzeugt, im Bankenstamm jedoch wird die Bestandsnummer nicht erhöht (d.h. man erhält bei der nächsten Ausgabe nochmals dieselbe Nummer). Weiterhin werden die Clearingzeilen nicht gelöscht und können ein weiteres Mal verwendet werden.

Ø  Nur fehlerhafte Zeile editieren

Ist diese Checkbox aktiv, werden bei Anwahl des Registers "Editieren" in der Tabelle nur fehlerhafte Zeilen dargestellt. D.h. Zeilen, in denen z.B. die Bankverbindungen usw. nicht stimmen.

Hinweis

Vor der Ausgabe kommt bei SEPA-Überweisungen ein Hinweis, wenn der Kontoname die maximale Länge von 70 Zeichen überschreitet und in der XML-Datei abgeschnitten wird.

Auf dem Clearing-Journal wird dann ein entsprechendes Symbol (Rufzeichen / Ausrufezeichen) hinter dem Kontonamen ausgegeben.

Gilt nur für Deutschland:

Zeilen, in denen die Schlüsselzahlen nicht korrekt angegeben sind, werden ebenfalls angezeigt.

Ø  Datei archivieren

Wenn diese Option aktiviert wird, dann wird mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs auch ein Archiveintrag erstellt, in dem die Clearing-Datei, das Clearing-Journal und der Datenträgerbegleitzettel zusammengefasst werden.

Info

Folgende Informationsfelder sind vorhanden:

Ø  Sätze gesamt

Hier wird die Anzahl der Datensätze (Überweisungen / Lastschriften) angezeigt, die im gesamten Clearing enthalten sind.

Ø  Sätze selektiert

Hier wird die Anzahl der Datensätze angezeigt, die aufgrund der Selektion überwiesen / eingezogen würden.

Ø  Betrag gesamt

Hier wird der Betrag aller in der Clearingdatei befindlichen Überweisungen / Lastschriften in Summe angezeigt

Ø  Betrag selektiert

Hier sehen Sie die Summe der Überweisungen, die aufgrund der getätigten Selektion ausgegeben würden.

Ø  Inland

Hier sehen Sie die Anzahl der Inlandsüberweisungen

Ø  Ausland

Hier sehen Sie die Anzahl der Auslandsüberweisungen

Auswahl

Die Ausgabe von Überweisungs- und Lastschriftdatei erfolgt getrennt voneinander. Hier wird festgelegt, für welchen Bereich die Datei bei Bestätigen mit OK erstellt werden soll.

ü  Überweisung:
In der Übergabedatei befinden sich Zahlungen.

ü  Lastschrift:
In der Übergabedatei befinden sich Kundenforderungen - Bankeinzüge.

Ø  Eilüberweisung

Ist diese Option aktiviert, wird das Kennzeichen URGP in die XML-Datei übernommen. Für die ausgewählte Hausbank kann das Flag "Eilüberweisung" nur gesetzt werden, wenn im Bankenstamm die dafür zulässige Rulebook-Version hinterlegt ist.

Zahlungsaufgabe

Ø  Auswahl

Hier kann entschieden werden, in welchem Umfang der Ausdruck der vorhandenen Daten erfolgen soll:

ü  0 Alle Zeilen
Es werden alle Zeilen ausgegeben

ü  1 nur selektierte
Es werden alle Zeilen ausgegeben, die entweder in den Gesamtbetrag (aus dem Register Editieren) passen oder die im Fenster Clearing Editieren manuell ausgewählt wurden.

ü  2 nur selektierte und geprüfte

Es werden alle Zeilen ausgegeben, die entweder in den Gesamtbetrag (aus dem Register Editieren) passen oder die im Fenster Clearing Editieren manuell ausgewählt wurden und in den Bankverbindungen im Personenkonto geprüft (bzw. durch die Bank verifiziert) wurden.

Buttons

Ø OK

Die Ausgabe wird mit OK gestartet. Über Ausgabe Drucker / Bildschirm wird das Clearing-Journal als Vorschau ausgegeben.

Folgende Optionen können zusätzlich noch eingestellt werden:

Durch Anklicken des Registers EDITIEREN können alle Datensätze nochmals überarbeitet bzw. neue Datensätze hinzugefügt und bestehende Datensätze gelöscht werden.

Durch Anklicken des Registers LÖSCHEN erhalten Sie die Möglichkeit, Clearingsätze zu eliminieren.

Das Register TELEBANKING steht nur dann zur Verfügung, wenn die entsprechenden Einstellungen im Bankenstamm (Telebanking FSI) vorgenommen wurden.

Ø  Ende

Das Fenster wird geschlossen.

Ø  Löschen

Ist die Registerkarte Löschen angewählt, so können entweder alle oder nur selektierte Sätze gelöscht werden.

Gilt nur für Tschechien:

Der Zahlungsverkehr für Tschechien kann über eine Gemini-Schnittstelle abgewickelt werden. Sind in einem Zahlungsstapel Inlands- und Auslandszahlungen vorhanden, muss die Clearingausgabe zweimal durchgeführt werden. Im ersten Schritt wird eine Clearingdatei mit den Inlandszahlungen ausgegeben. Im zweiten Schritt erfolgt die Ausgabe einer Clearingdatei für die Auslandszahlungen.

Gilt nur für Deutschland:

Im Auslandszahlungsverkehr DTAZV wird die Währung der Hausbank in die Zahlungszeile der Clearingdatei übernommen. Es handelt sich hierbei um das Feld T4a, in dem die Währung des Auftraggeberkontos hinterlegt wird.

Durch Drücken der F5-Taste wird die Ausgabe gestartet. Dabei wird die im Bankenstamm hinterlegte Datei erzeugt. Zusätzlich dazu wird ein Datenträgerbegleitzettel (für die Bank, wenn die Datenübertragung mittels Diskette erfolgt) und ein Clearing-Journal (sofern die Option gesetzt wurde), auf dem alle in der Datei befindlichen Datensätze aufgeführt sind, ausgegeben.

Hinweis

Für den Datenträgerbegleitzettel in Österreich können 2 besondere Variablen angedruckt werden:

Variable 0/62 enthält die Summe der BLZ

Variable 0/63 enthält die Summe aller Kontonummern

Diese Werte können zur zusätzlichen Kontrolle mit angedruckt werden.

Durch Drücken der ESC-Taste wird der Programmpunkt verlassen, die Übergabedatei bleibt bestehen.