Erstellte Belege können in unterschiedlichen Bereichen gelöscht bzw. storniert werden. Hierbei erhält der generierte Storno-Beleg immer die nächste freie Belegnummer lt. Belegart (seit Version 8.1).

ü  Belege erfassen

ü Button "Beleg löschen"

ü  Telesales

ü Button "Beleg löschen"

ü  Belegmanagement

ü Aktions-Button "Belegstorno"

ü Per rechter Maustaste Funktion "Beleg xxx stornieren" bzw. "Beleg xxx löschen"

ü  Belege / Belege - Matchcode

ü Aktions-Button "Belegstorno"

ü Per rechter Maustaste Funktion "Beleg xxx stornieren" bzw. "Beleg xxx löschen"

ü  Belegumstellung (im Schritt 3 von 3)

ü Tabellenbutton "Beleg löschen"

ü Per rechter Maustaste Funktion "Beleg xxx stornieren" bzw. "Beleg xxx löschen"

Hinweis

Das Fenster "Beleg stornieren", in welchem Eingaben für den Stornovorgang hinterlegt werden können, öffnet sich beim Storno per Belegmanagement bzw. Belege und bei der Stornierung per Belegumstellung (via rechter Maustaste) automatisch. Für die Darstellung des Fensters im Bereich "Belege erfassen" und "Telesales" muss in den FAKT-Parametern die Option "Fragen bei Auswahl im Erfassen" (WinLine START - Parameter - Applikationsparameter - FAKT-Parameter - Belege - Belegstorno) aktiviert werden. Bei einem Storno ohne "Beleg stornieren"-Fenster wird der Storno aufgrund der FAKT-Parameter-Einstellungen durchgeführt.

Achtung

Angebote werden gelöscht und nicht storniert. Aus diesem Grund wird das Fenster "Beleg stornieren" bei solchen Belegen nie geöffnet.

Beleginfo

Ø  Konto

An dieser Stelle wird die Kontonummer aus dem zu stornierenden Beleg angezeigt.

Ø  Belegnummer

Hier wird die Belegnummer des zu stornierenden Beleges angezeigt.

Ø  Datum

An dieser Stelle wird das Belegdatum des zu stornierenden Beleges angezeigt.

Ø  Stornodatum

Gemäß der FAKT-Parameter-Option "Datum" (WinLine START - Parameter - Applikationsparameter - FAKT-Parameter - Belege - Belegstorno - Datum) wird an dieser Stelle das Tagesdatum bzw. das Belegdatum als Belegdatum für den Stornobeleg vorgeschlagen.

Achtung

Das Datum des Stornos ist vor allem für das Stornieren von Lieferscheinen und Fakturen relevant. Bei Lieferscheinen wird das Lager mit dem jeweiligen Datum korrigiert, was ausschlaggebend für die Einstandspreisbildung bei einer Lagerneubewertung sein kann.

Bei Fakturen werden zusätzlich die Statistik, die Vertreterabrechnung und die Finanzbuchhaltung mit dem jeweiligen Datum korrigiert (auch das Artikeljournal, wenn der Lieferschein mit storniert wird).

Hinweis

Wird ein Beleg storniert, welcher eine vom Datum abweichende Periode hinterlegt hat, so bleibt diese abweichende Periode auch im Stornobeleg erhalten, wenn dieser mit der Option "Belegdatum" storniert wird. Sollte für den Stornobeleg die Option "Tagesdatum" verwendet werden, so wird die zum Tagesdatum zugehörige Periode herangezogen.

Ø  Grund für Storno

An dieser Stelle kann ein Stornogrund angegeben werden (maximal 100 Zeichen), welcher in dem erzeugten Stornobeleg abgespeichert wird.

Optionen - Lieferschein

Handelt es sich bei dem zu stornierenden Beleg um einen Lieferschein, so steht ggfs. folgende Option zur Verfügung:

Ø  Kommissionierung wiederherstellen?

Wird ein Lieferschein storniert, zu welchem es Kommissionierungszeilen bzw. Verpackungszeilen gibt, dann besteht mit Hilfe dieser Option die Möglichkeit diese Kommissionierungen "wiederherzustellen".

Hinweis

Bei Aktivierung der Option werden auch das Packlistenkennzeichen und die erfassten Liefermengen wiederhergestellt, es sei denn, es handelt sich um Ausprägungen, welche erst im "Kundenbestellungen bearbeiten" aufgeteilt wurden. In diesem Fall kann die Verpackung und die Aufteilung nicht wiederhergestellt werden. Wurden die Ausprägungen bereits im Auftrag aufgeteilt oder die Aufteilung ist erst nach der Kommissionierung erfolgt, kann eine Wiederherstellung erfolgen.

Optionen - Faktura

Handelt es sich bei dem zu stornierenden Beleg um eine Faktura, so stehen ggfs. folgende Optionen zur Verfügung:

Ø  vollständig zurücksetzen / bis zur Vorstufe stornieren

Bei der Stornierung einer Faktura kann entscheiden werden, ob nur die Faktura (Option "bis zur Vorstufe stornieren") oder der gesamte Vorgang (Option "vollständig zurücksetzen") storniert werden soll.

Hierbei findet aufgrund der FAKT-Parameter-Option "Fakturen werden" (WinLine START - Parameter - Applikationsparameter - FAKT-Parameter - Belege - Belegstorno - Fakturen werden) eine Vorbesetzung statt.

Hinweis

Ob Vorstufen wieder aktiv werden ist abhängig davon, in welchen Belegstufen der Beleg zuvor bearbeitet wurde. Sammelfakturen, die auf Artikel kumuliert wurden, können nur vollständig und bis zur Vorstufe storniert werden!

Wurde nachträglich auf eine Einkaufssammelfaktura über den Menüpunkt "Lieferantenlieferungen aufteilen" Bezugsnebenkosten bzw. Hauptartikel aufgeteilt, so kann diese ebenfalls nur vollständig zurückgesetzt werden.

Ø  zugehörige Lieferscheine löschen

Durch Aktivieren dieser Option können im Zuge des Stornierens einer Sammelfaktura die zugehörigen Lieferscheine mit dem Status "gelöscht" (LLLL) versehen werden. Folgende Voraussetzungen sind hierfür Grundvoraussetzung:

ü  Die Sammelfaktura wurde nicht mit der Option "Artikel kumulieren" erstellt.

ü  Die Sammelfaktura soll vollständig zurückgesetzt werden.

Ø  XML-Ausgabe

Handelt es sich bei dem zu stornierenden Beleg um einen Beleg, welcher mit Hilfe der E-Billing-Funktion bereits exportiert wurde, so wird die Option "XML-Ausgabe" zur Verfügung gestellt.

Ist diese Option aktiviert (Standardeinstellung), so kann der Stornobeleg anschließend über die E-Billing-Funktion ausgegeben werden. Wird die Option hingegen deaktiviert, so wird die Option zur XML-Ausgabe im Stornobeleg nicht gesetzt. In der weiteren Folge steht der Stornobeleg somit für eine E-Billing-Ausgabe nicht zur Verfügung.

Auswirkungen

Je nach Belegstufe, aus welcher der zu stornierende Beleg stammt, verhält sich der Stornierungsvorgang unterschiedlich:

ü  Angebot / Anfrage
Angebote werden immer komplett gelöscht.

ü  Auftrag / Bestellung
Wird ein Auftrag storniert, dann wird immer ein nicht gerechneter / nicht gedruckter Beleg erzeugt, der in einer beliebigen Belegstufe bearbeitet werden kann.

ü  Auftrag / Bestellung mit Teillieferscheinen
Wird ein Auftrag storniert, für welchen bereits Teillieferscheine erfasst wurden, erscheint zusätzlich die Abfrage, ob wirklich storniert werden soll. Wenn die Abfrage mit "Ja" bestätigt wird, werden sowohl der Auftrag als auch die Teillieferscheine storniert und es gibt einen nicht gerechneten / nicht gedruckten Beleg der in einer beliebigen Belegstufe bearbeitet werden kann. Bei "Nein" findet kein Storno statt.

ü  Auftrag mit Kommissionierungszeilen
Wird ein Auftrag storniert, für welchen es bereits Kommissionierungszeilen gibt, so werden diese und auch die zugehörigen Verpackungszeilen, gelöscht.

ü  Bestellung mit Umbuchungsanforderung
Bei dem Storno einer Lieferantenbestellung mit einer verknüpften Umbuchungsanforderung (z.B. für einen Verweisartikel, der die Lagerausprägung eines Fremdfertigers darstellt) wird eine Meldung ausgegeben, ob die bestehenden Umbuchungsanforderungen ebenfalls gelöscht werden sollen. Wird diese Abfrage mit "Ja" bestätigt, so werden sowohl die Dispositionszeile "Einkaufsbestellung" als auch die zugehörige Zeile "Umbuchungsanforderung" gelöscht. Hierbei wird auch das Kennzeichen gelöscht, dass der Bedarf von einem anderen Artikel stammt, d.h. wird die stornierte Lieferantenbestellung, welche dann als nicht gerechneter / nicht gedruckter Beleg vorhanden ist, nochmals gedruckt, wird nur eine Einkaufs-Dispositionszeile ohne Verweis erzeugt.

ü  Lieferschein / Teillieferschein / L.Lieferschein / L.Teillieferschein
Wenn der Lieferschein zuvor in der Stufe "Auftrag" bearbeitet wurde, wird der Auftrag wieder aktiv (unabhängig von der Einstellung "Fakturen werden" in den FAKT-Parametern). Dasselbe gilt für einen Teillieferschein.
Wenn zuvor kein Auftrag gedruckt wurde, wird aus dem Lieferschein ein nicht gerechneter / nicht gedruckter Beleg, welcher in einer beliebigen Belegstufe bearbeitet werden kann.

ü  Lieferschein mit Kommissionierungszeilen bzw. Verpackungszeilen
Wird ein Lieferschein storniert, zu welchem es Kommissionierungszeilen bzw. Verpackungszeilen gibt, dann besteht die Möglichkeit diese Kommissionierungen "wiederherzustellen" (siehe Option " Kommissionierung wiederherstellen?").

ü  Faktura / L.Faktura
Bei dem Storno einer Faktura wird auf die Einstellung in den Fakt-Parametern bezüglich der Vorstufen zurückgegriffen (siehe Option " vollständig zurücksetzen / bis zur Vorstufe stornieren"). Wurde eingestellt, dass Fakturen vollständig zurückgesetzt werden sollen, dann entsteht durch das Storno ein nicht gerechneter / nicht gedruckter Beleg, welcher in einer beliebigen Belegstufe bearbeitet werden kann.
Bei der Einstellung "bis zur Vorstufe stornieren" wird entweder der Lieferschein oder der Auftrag wieder aktiv (je nachdem, ob es einen Lieferschein gegeben hat oder nicht). Hat es nur ein Angebot gegeben, dann entsteht ein nicht gerechneter / nicht gedruckter Beleg.

Beim Belegstorno in der WinLine FAKT wird die ursprüngliche Belegnummer mit angehängtem "-" in die OP-Tabelle des FAKT-Buchungsstapels übernommen, damit wird der Storno-OP in der FIBU automatisch gegen den ursprünglichen OP ausgeglichen, wenn die Beträge übereinstimmen. Die Vergabe der neuen Belegnummer in der FAKT und in der FIBU-Buchung bleibt unverändert.

Buttons

Ø  Ja

Bei Anwahl des Buttons "Ja" bzw. der Taste F5 wird der Stornovorgang durchgeführt.

Ø  Nein

Durch Anwahl des Buttons "Nein" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und der Stornovorgang nicht durchgeführt.