Für eine Überarbeitung oder Ersteinrichtungen im Bereich der Bankstammdaten, kann über den Menüpunkt in der WinLine FIBU

1  Stammdaten

1  Konten

1  Bankverbindungen editieren

die Bankverbindung aller Debitoren und Kreditoren bearbeitet und ergänzt werden.

Es können alle Felder editiert werden, die auch im Fenster "weitere Bankverbindungen" im Personenkontenstamm bearbeitet werden können.

Ø Suchen

Wird im Bereich Suchen eine IBAN hinterlegt und der Button "Anzeigen" ausgelöst, so wird in allen Bankverbindungen Diese IBAN gesucht und in der Tabelle aufgezeigt.

Ø Kontenbereich

Im Fenster kann auf den Bereich der Debitoren oder Kreditoren eingeschränkt werden. Über die Felder "von" und "bis" kann eine Selektion auf die Kontonummer vorgenommen werden.

Wahlweise können die Bankverbindungen mit vorhandenem und/oder nicht vorhandenem Mandat angezeigt werden.

Ø Auswahl

Es kann die Auswahl eingeschränkt werden auf

ü  Mandant vorhanden

ü  Mandant nicht vorhanden

ü  inaktive Konten

ü  erfolgreich geprüft

ü  nicht erfolgr. geprüft.

Ø  Bankverbindungen

Alle Felder der Bankverbindungen werden in der Tabelle dargestellt. In der Tabelle kann pro Spalte sortiert werden.

Ø kein Mandat vorhanden

Es werden alle Bankverbindungen angezeigt, die noch keine Mandats-ID bei der entsprechenden Bankverbindung hinterlegt haben.

Werden beide Checkboxen ausgewählt, werden alle Bankverbindungen angezeigt.

Ø  Inaktive Konten

Über diese Checkbox können wahlweise die Bankverbindungen inaktiver Personenkonten mit angezeigt werden. In der Vorbelegung ist die Checkbox nicht aktiviert.

Über den Anzeige-Button wird die Tabelle mit den zuvor definierten Einstellungen befüllt.

Neben den Spalten für die Bankverbindungsdaten

ü  BLZ

ü  Kontonummer

ü  IBAN

ü  BIC

stehen folgende Spalten zur Verfügung:

Ø Mandats-ID

Hier kann die Mandats-ID hinterlegt werden. Das Feld ist maximal 35 Stellen lang und alphanumerisch. Bei Erstellung einer Lastschrift wird diese in die Datei übergeben.

Hinweis:

Die Mandats-ID kann auch automatisch vom Programm über den Menüpunkt "Bankverbindungen editieren" erzeugt werden.

Ø Typ

Über die Auswahllistbox kann pro Mandat oder Bankverbindung zwischen CORE (Basis-Lastschrift) oder B2B (Firmenlastschrift) unterschieden werden.

Hinweis:

Es ist nicht mehr Notwendig im Zahlungsverkehr auf die Zahlungsart zu achten.

Ø Art

Über die Auswahllistbox wird die Art des Mandates definiert. Zur Auswahl stehen:

ü  Erst-/Folgelastschrift
Handelt es sich um ein neues Mandat, so ist die Auswahl Erst-/Folgelastschrift auszuwählen. Sobald dieses Mandat verwendet wurde und eine Clearing-Ausgabe erfolgt ist, wird in das Feld "letzte Verwendung" ein Datum eingetragen. Damit ist gekennzeichnet, dass dieses Mandat nun keine Erst- sondern eine Folgelastschrift ist.

ü  Einmallastschrift
Bei der Einmallastschrift kann die Clearing-Ausgabe mit diesem Mandat nur einmalig erfolgen. Wurde das Mandat verwendet, erfolgt ein Eintrag in die Spalte "letzte Verwendung" und das Mandat kann nicht nochmals verwendet werden.

ü  Letzte Lastschrift
Die Option "Letzte Lastschrift" wird ausgewählt, wenn es sich um den letzten Einzug handelt, dabei wird nach der Clearing-Ausgabe automatisch das Mandat auf inaktiv gesetzt und die letzte Verwendung eingetragen.

Ø Inaktiv

Mit dieser Checkbox werden das Mandat und die Bankverbindung auf inaktiv gesetzt.

Ø Unterzeichnung

Angabe, ab wann das Mandat gültig ist. Damit das Mandat verwendet werden kann, muss ein Datum eingetragen sein.

Ø letzte Verwendung

Das Feld wird automatisch nach der Clearing-Ausgabe befüllt. Handelt es sich um eine Erstlastschrift, erfolgt hier kein Eintrag. Mit der Clearing-Ausgabe wird es befüllt und es wird zu einer Folgelastschrift.

Das Feld kann manuell mit einem Datum befüllt werden, wenn es sich um ein Mandat handelt, bei dem bereits eine Erstlastschrift erfolgt ist.

Das Feld dient auch zur Mandatsgültigkeitsüberprüfung. Wurde das Mandat 36 Monate nicht verwendet, wird es auf inaktiv gesetzt.

Ø  abw. Kontoinhaber

Existiert ein abweichender Konteninhaber in der Bankverbindung, wird dieser als Zahlungsempfänger bei Überweisungen oder Zahlungspflichtiger bei Lastschriften in die Zahlungsdatei übernommen.

Ø  geprüft (verifiziert)

Mit dieser Checkbox wird gekennzeichnet, ob die Empfängerprüfung (Verification of Payee) erfolgreich von der Bank zurückgemeldet wurde bzw. manuell geprüft wurde.

Ø  Überprüfungsdatum

Dieses Datum ist der Tag der erfolgreichen Empfängerprüfung.

Buttons

Ø OK

Die vorgenommenen Änderungen werden gespeichert.

Ø Ende

Das Programm wird verlassen und alle vorgenommenen Änderungen werden verworfen.

Ø Anzeigen (ALT A)

Aufgrund der vorgenommenen Einstellungen im "Bereich" und ggf. Hinterlegung eines Filter wird die Tabelle aktualisiert.

Ø Mandats-ID ergänzen

Über den Button "Mandats-ID ergänzen" kann für alle Bankverbindungen, die keine Mandats-ID hinterlegt haben, eine automatische vom Programm erzeugte Mandats-ID vergeben werden.

Die automatisch erzeugte Mandats-ID besteht aus der Kontonummer des Personenkontos und einer fortlaufenden Nummer.

Ø Datum ergänzen

Mit dem Button "Datum ergänzen" wird ein neues Fenster geöffnet, wo es möglich ist für die Felder "gültig ab" und/oder "letzte Verwendung" ein Datum einzutragen. Die Daten werden nur in jene Felder eingetragen bzw. hinterlegt die leer sind.

Ø Filter

Zusätzlich zu den Selektionskriterien kann auch über den Filter die Auswahl der angezeigten Bankverbindungen noch eingeschränkt werden.

Dabei stehen der Kontenstamm sowie die weiteren Bankverbindungen zur Verfügung.