Ein Statusreport wird von der Bank zur Verfügung gestellt, wenn die Hausbank eine Empfängerprüfung auf die eingereichte SEPA-Datei durchführen sollte und das Ergebnis mindestens für eine Clearingzeile kein MATCH, also keine 100%ige positive Empfängerprüfung festgestellt hat.

Steht ein Statusreport in Form einer XML-Datei, der pain.002.001.10, zur Verfügung, so ist die elektronische Verarbeitung der eingereichten SEPA-XML-Überweisungsdatei innerhalb von 30 Tagen in dieser Anwahl möglich.

Alle im Button 'Einstellungen' hinterlegten Selektionen werden berücksichtigt.

Der Aufruf vom Bank Statusreport erfolgt im Programm

1  WinLine FIBU

1  Buchen

1  Bankdatenverarbeitung

1  Bank - Statusreport einlesen.

Datei

Ø  Dateiname

Nachdem die Datei aus dem Bankenprogramm in einem Verzeichnis abgelegt wurde, kann sie über die Lupe ausgewählt werden. Es wird dann die Zuordnung auf Basis der eindeutigen Message-ID im Programm gesucht.

Hinweis

Findet das Programm zur ausgewählten Datei keine entsprechende Clearingzeile, erscheint folgender Hinweis:

Das Fenster "Bank - Statusreport" beinhaltet einen allgemeinen Informationsbereich und den Statusbereich.

Hausbank - Info

Die in der Datei befindlichen Angaben zur Hausbank werden aufgezeigt.

Ø  Hausbank

Der Name der Hausbank wird ausgewiesen.

Ø  IBAN / Konto

Es erfolgt die Ausweisung der IBAN der Hausbank.

Ø  FIBU Konto

Die Anzeige der FIBU-Kontonummer aus dem dazugehörigen Bankenstamm wird dargestellt.

Datei - Info

Hier werden die Informationen aus der zugeordneten Originaldatei detailliert angezeigt.

Ø  Orig. Dateiname

Der Pfadname der Originaldatei wird angezeigt.

Ø  erzeugt am/von

Das Dateierzeugungsdatum, sowie das Kürzel vom Benutzer/Ersteller ist dargestellt.

Ø  Buchungsstapel

Die Nummer des Buchungsstapels mit der dazugehörigen Transaktionsart ist ausgewiesen. Durch einen Klick auf die Stapelnummer, öffnet sich das Fenster "Zahlungsstapel buchen", welcher alle im Stapel befindlichen Transaktionszeilen enthält.

Ø  Transaktionen

Die Anzahl der Clearingzeilen aus dem Buchungsstapel und der Gesamtbetrag der Transaktion werden ausgewiesen.

Statusreport

Der Statusreport beinhaltet die Grundinformationen aus der von der Bank zur Verfügung gestellten Statusdatei

Ø  BIC

Die BIC des Hausbankinstitutes

Ø  Transaktionen

Anzahl der Clearingzeilen und der Gesamtbetrag der Transaktion

Status

Jede Clearingzeile aus der eingereichten SEPA-XML-Datei wird im Status als Tabelle, laut den gewünschten Selektionen, welche in den "Einstellungen" gewählt wurden, dargestellt.

Ø  Auswahl

Die hier angehakten Zeilen werden nach den Einstellungen und der Bestätigung mit OK in der WinLine verarbeitet. Es befinden sich alle entsprechenden Zahlungsinformationen pro Zeile in der Tabelle. Wie zum Beispiel der Kontoinhaber, IBAN, FIBU Kontonummer, Arbeitnehmernummer, abw. Kontoinhaber, Betrag, Verwendungszweck, Währung usw.

Buttons

Ø  Ok

Durch Anklicken des OK-Buttons werden alle markierten Zeilen je nach hinterlegten Einstellungen verarbeitet bzw. CRM-Fälle angelegt.

Ø  Ende

Durch Anklicken des ENDE-Buttons wird das Fenster geschlossen. Es findet keine Bearbeitung der Statusrückmeldedatei statt.

Ø  Ausgabe Bildschirm

Mit dem Button 'Ausgabe Bildschirm' wird der Bank-Statusreport als Formular erstellt, worin es für die Buchungsstapelnummer, wie auch die aufgezeigten Kontonummern eine Verlinkung in den Buchungsstapel bzw in die Kontonummern gibt.

Ø  Ausgabe Drucker

Mit dem Button 'Ausgabe Drucker' wird der Bank-Statusreport ausgegeben.