WINLine Analisi liquidità

Il nuovo modulo WINLine LIQUIDITÀ (Analisi liquidità) è un tool che permette di visualizzare l'attuale situazione finanziaria e di eseguire proiezioni sul fabbisogno finanziario futuro.

Come base possono essere utilizzate tutte le partite aperte (crediti clienti e debiti verso fornitori), i DDT non fatturati o gli ordini clienti/fornitori non ancora consegnate (costi e ricavi futuri). Inoltre, è possibile considerare nel calcolo anche valori di budget (per conti o conti di riepilogo, ad esempio) e prevedere anche pagamenti futuri di imposte o altre uscite finanziarie.

Come risultato si avrà un report, il quale, iniziando con l'attuale settimana, riporta il saldo attuale del capitale liquido (conti accesi alle liquidità) e tutte le entrate e uscite pagamenti attese per ogni settimana.

Dati selezionabili

Possono essere utilizzate le seguenti voci:

·Fatture clienti

·DDT clienti non fatturati

·Ordini clienti non consegnati

·Fatture da fornitori

·DDT fornitori non fatturati

·Ordini fornitori non consegnati

·Budget conti

·Budget conti di riepilogo

·Budget indici di riclassificazione

Budget mensile e Budget aggiuntivo

Selezionando Budget conti, Budget conti di riepilogo, Budget indici di riclassificazione, è possibile definire come suddividere il budget definito per il singolo oggetto. Vi sono 2 possibilità a disposizione:

Il Budget complessivo viene inserito nell'ultima settimana del mese interessato oppure esso viene suddiviso in parti uguali nelle settimane del mese.

Inoltre, è possibile inserire un budget successivo in una seconda tabella, che, una volta inserito, viene sommato ad un eventuale Budget già esistente.

Per l'analisi possono essere considerate fino a 26 settimane. La stampa potrà avvenire anche in una tabella con successiva esportazione in un file Excel che può essere modificato ed utilizzato per calcoli di altro tipo.

Comportamento pagamenti

Altra componente fondamentale di WINLine LIQUIDITÀ è la possibilità di valutare il comportamento dei clienti rispetto ai pagamenti ossia di calcolare il lasso di tempo medio entro il quale il pagamento è avvenuto e il costo che eventuali ritardi hanno causato.

WINLine Analisi liquidità l'azienda ha un potente strumento di controllo a disposizione a soli € 395,00!

Requisito per il modulo è l'utilizzo di WINLine COGE e/o di WINLine FATT.